ЦИФРОВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВОМ

Минимизация финансовых рисков и увеличение эффективности управления денежными потоками Вашей компании на базе лучших решений отечественных и зарубежных поставщиков.

Управление ликвидностью и денежными потоками
Автоматизация платежного процесса и взаимодействия с банками
Управление кредитами, займами и инвестициями
Управление валютными операциями и валютным контролем
Управление финансовыми рисками

Обсудить проект

Цифровизация Казначейства выводит его из операционной тени на уровень стратегического управления, становясь ключевым генератором дополнительной прибыли и финансовой устойчивости.

Освобожденное от рутины Казначейство фокусируется на снижении стоимости капитала и монетизации свободных остатков. Кроме того, цифровизация обеспечивает бесшовную интеграцию с бухгалтерией и логистикой, устраняя информационные разрывы и ускоряя цикл конверсии денежных средств.

Благодаря этому, Казначейство не только оптимизирует свои внутренние процессы, но и становится катализатором финансовой эффективности для всей корпоративной структуры.

Цифровизация Казначейства – это стратегический скачок: от рутинной обработки платежей к трансформации в интеллектуальный, проактивный центр прибыли и абсолютного контроля всего бизнеса.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ КАЗНАЧЕЙСТВА:

Увеличение контроля и прозрачности финансовых операций
Ускорение платежного процесса и минимизация операционных ошибок, связанных с человеческим фактором
Оптимизация ликвидности и снижение рисков заемного финансирования
Повышение безопасности процессов и исключение несанкционированного доступа к платежной среде
Оперативное получение данных для принятия своевременных управленческих решений
Повышение эффективности персонала за счет минимизации рутинных операций

Отправить заявку

Платформы для автоматизации казначейской деятельности

Дорожная карта автоматизации казначейства

Анализ и аудит текущих бизнес-процессов

Проведение анализа и описание текущих процессов (AS IS), выявление «узких мест», ручных операций и точек риска.

Проектирование и подбор системы

Определение ключевых функциональных требований к системе, разработка целевой модели (TO BE) с учетом применения лучших практик, выбор подходящего ПО и разработка архитектуры решения и интеграций.

Разработка и внедрение

Внедрение системы и настройка основных процессов Казначейства.

Поддержка и развитие

Систематический анализ качества работы и функциональности системы, устранение выявленных недостатков, разработка инструкций и базы знаний для ключевых пользователей системы, адаптация и развитие функционала системы в связи с изменением законодательства и регуляторных требований.

Отраслевая экспертиза

Для предприятий транспортной отрасли

Интеграция с системой быстрых платежей

Реализация проекта включала в себя обследование текущих бизнес-процессов, формирование функциональных требований, а также доработку механизмов загрузки и разбора банковской выписки. В итоге была успешно проведена интеграция SAP ERP (модуль FI) и системы быстрых платежей (СБП).

Интеграция с Reuters Dealtracker

Реализация проекта включала в себя анализ текущих бизнес-процессов, формирование проектного решения, настройку системы, проведение интеграции для автоматического создания финансовых сделок в SAP ERP.

Разработка скоринговой оценки контрагентов

Для реализации решения использовались данные из информационных систем (SAP, КАСУД, СПАРК и пр.), а также информация, внесенная непосредственно исполнителем. Были реализованы анкеты контрагентов с аналитиками необходимыми для расчета лимитов, установлены лимиты на ДЗ для всех контрагентов, исходя из скоринговой оценки, реализован отчет о состоянии лимитов на ДЗ контрагентов и значении просроченной дебиторской задолженности.

Для предприятий металлургической отрасли

Создание информационной системы управления ресурсами

Реализация проекта включала в себя внедрение системы учета финансовых вложений на базе модуля FSCM-TRM, который включает в себя работу с депозитами, кредитами и займами, акциями и долями, аккредитивами, облигациями и векселями. Помимо этого, было проведено внедрение системы контроля ликвидности, доработан модуль RCM в части интеграции с Казначейством, разработаны и актуализированы инструкции для конечных пользователей, а также реализована поддержка системы банковских платежей (модуль FI-BL).

Преимущества работы с RAMAX Group

Большой опыт автоматизации процессов казначейства и управления договорами в металлургии, авиационной и производственной сферах

Использование технологии Process Mining для унификации и ускорения платежных процессов

Получите анкету для расчета стоимости проекта

Отправить заявку

Реализованные проекты

Проект внедрения Process Mining для анализа и оптимизации платежного процесса оператора мобильной связи Tele2

Технология Process Mining by Celonis позволила в режиме реального времени получать действительно объективную картину платежного процесса, проанализировать большой объем данных, принять необходимые корректирующие меры и мониторить их внедрение.

Результат