Управление казначейством

Подберем систему и автоматизируем процессы казначейства для эффективного контроля и планирования финансовых ресурсов предприятия

Автоматизация управления ликвидностью (платежный календарь)
Автоматизация управления взаимоотношениями с банками
Автоматизация процесса согласования и исполнения платежей
Автоматизация управления рисками (кредитными, процентными, валютными, сырьевыми)

Обсудить проект

Грамотно выстроенные процессы управления казначейской деятельностью гарантируют платежеспособность компании и обеспечивают ее устойчивость в высококонкурентной среде.

В обязанности казначейской службы входят работы по контролю за кассовым бюджетом предприятия, управлением его денежными потоками, эффективностью использования денежных средств в определенные периоды. Чтобы избежать финансовых издержек, нужно постоянно контролировать денежные потоки, вовремя планировать поступления и расходовать средства точно в срок, компаниям требуется автоматизация основных процессов казначейства.

Эффект от автоматизации казначейства

Уменьшение трудозатрат на управление денежными средствами
Прогнозирование финансовых потоков и оптимизация оборотного капитала
Снижение времени на ввод и обработку большого объема данных
Исключение возможности несанкционированного доступа к платежной среде
Повышение эффективности обработки входящих платежей
Сокращение количества ошибок в финансовом отделе

Отправить заявку

Платформы для автоматизации казначейской деятельности

Функциональные возможности

Автоматизация процесса обработки платежей и поступлений
Оперативная выверка и разнесение банковских выписок
Своевременное отслеживание остатков денежных средств в системе
Автоматическое распределение денежных средств между счетами
Поддержание кредитного и валютного контроля
Оперативное формирование отчетности по ключевым финансовым показателям
Прозрачный контроль целевого использования финансовых средств
Осуществление контроллинга в части анализа дебиторской задолженности

Дорожная карта автоматизации казначейства

Аудит текущих бизнес процессов

Проведение диагностики казначейской функции, используемой в компании, выявление возможных рисков в существующих бизнес-процессах и способов их минимизации, оценка целесообразности внедрения новой системы

Подбор и внедрение системы

Сбор требований, изучение специфики и особенностей ведения учета для подбора подходящей системы. Внедрение системы и настройки основных процессов для автоматизации казначейской функции

Поддержка и сопровождение

Систематический анализ качества работы и функциональности системы, устранение выявленных недостатков, разработка инструкций и базы знаний для основных пользователей системы.

Отраслевая экспертиза

Для предприятий транспортной отрасли

Интеграция с системой быстрых платежей

Реализация проекта включала в себя обследование текущих бизнес-процессов, формирование функциональных требований, а также доработку механизмов загрузки и разбора банковской выписки. В итоге была успешно проведена интеграция SAP ERP (модуль FI) и системы быстрых платежей (СБП).

Интеграция с Reuters Dealtracker

Реализация проекта включала в себя анализ текущих бизнес-процессов, формирование проектного решения, настройку системы, проведение интеграции для автоматического создания финансовых сделок в SAP ERP.

Разработка скоринговой оценки контрагентов

Для реализации решения использовались данные из информационных систем (SAP, КАСУД, СПАРК и пр.), а также информация, внесенная непосредственно исполнителем. Были реализованы анкеты контрагентов с аналитиками необходимыми для расчета лимитов, установлены лимиты на ДЗ для всех контрагентов, исходя из скоринговой оценки, реализован отчет о состоянии лимитов на ДЗ контрагентов и значении просроченной дебиторской задолженности.

Для предприятий металлургической отрасли

Создание информационной системы управления ресурсами

Реализация проекта включала в себя внедрение системы учета финансовых вложений на базе модуля FSCM-TRM, который включает в себя работу с депозитами, кредитами и займами, акциями и долями, аккредитивами, облигациями и векселями. Помимо этого, было проведено внедрение системы контроля ликвидности, доработан модуль RCM в части интеграции с Казначейством, разработаны и актуализированы инструкции для конечных пользователей, а также реализована поддержка системы банковских платежей (модуль FI-BL).

Преимущества работы с RAMAX Group

Большой опыт автоматизации процессов казначейства и управления договорами в металлургии, авиационной и производственной сферах

Использование технологии Process Mining для унификации и ускорения платежных процессов

Получите анкету для расчета стоимости проекта

Отправить заявку

Реализованные проекты

Проект внедрения Process Mining для анализа и оптимизации платежного процесса оператора мобильной связи Tele2

Технология Process Mining by Celonis позволила в режиме реального времени получать действительно объективную картину платежного процесса, проанализировать большой объем данных, принять необходимые корректирующие меры и мониторить их внедрение.

Результат